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KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
186,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.517.076/0001-76
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,9% | -0,3% | 6,7% | 0,9% | 7,4% | 3,4% | 1,9% | 3,1% | 24,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 696,1% | 82,5% | 652,6% | 312,5% | 150,7% | 559,8% | 287,2% | ||||||
| 2024 | -5,6% | 3,4% | 5,9% | -5,3% | -0,9% | 0,7% | 2,9% | 8,4% | -2,3% | -1,2% | -2,2% | -2,6% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 427,2% | 710,7% | 92,7% | 315,6% | 968,5% | 3,3% | |||||||
| 2023 | 4,2% | -11,4% | -6,0% | -0,9% | 6,1% | 3,0% | 6,5% | -4,8% | 2,7% | -1,8% | 17,4% | 3,6% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 374,0% | 547,4% | 283,5% | 604,2% | 275,9% | 1.892,4% | 428,0% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 18,96% | |
| EMBR3 | 15,54% | |
| LREN3 | 12,00% | |
| VBBR3 | 11,97% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 11,81% | |
| MRFG3 | 9,10% | |
| PETR4 | 8,04% | |
| HAPV3 | 7,42% | |
| RRRP3 | 6,80% | |
| ABEV3 | 6,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,48% | 18,20% | 20,21% |
| Índice Sharpe | 1,61 | 0,29 | -0,17 |
| Retorno | 24,16% | 16,43% | 28,95% |
| Max. Drawdown | -28,47% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 219 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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