KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
241,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.517.076/0001-76
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,2% | -0,7% | 7,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 670,1% | 406,9% | |||||||||||
| 2025 | -0,9% | -0,3% | 6,7% | 0,9% | 7,4% | 3,4% | 1,9% | 4,9% | 0,9% | 0,5% | -0,2% | 13,0% | 44,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 696,1% | 82,5% | 652,6% | 312,5% | 150,7% | 416,9% | 76,4% | 42,4% | 1.112,9% | 310,8% | |||
| 2024 | -5,6% | 3,4% | 5,9% | -5,3% | -0,9% | 0,7% | 2,9% | 8,4% | -2,3% | -1,2% | -2,2% | -2,6% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 427,2% | 710,7% | 92,7% | 315,6% | 968,5% | 3,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EMBR3 | 26,94% | |
| VALE3 | 18,58% | |
| AURA33 | 17,93% | |
| VBBR3 | 13,05% | |
| MBRF3 | 8,90% | |
| ABEV3 | 7,51% | |
| BRAV3 | 6,99% | |
| B3SA3 | 6,87% | |
| ECOR3 | 6,26% | |
| GOAU4 | 6,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,29% | 18,76% | 18,91% |
| Índice Sharpe | 2,17 | 2,25 | 0,59 |
| Retorno | 7,47% | 56,21% | 87,78% |
| Max. Drawdown | -28,47% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 219 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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