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CSHG KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI RESP LIMITADA
11,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
92
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
41.382.460/0001-09
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 106,6% | 100,5% | 100,9% | 96,8% | 98,4% | 99,4% | 99,3% | 99,5% | 100,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,0% | 102,8% | 105,2% | 97,3% | 97,1% | 101,8% | 100,1% | 100,8% | 102,7% | 99,0% | 97,6% | 80,5% | 98,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,1% | 80,5% | 83,8% | 96,8% | 106,3% | 106,5% | 102,1% | 111,0% | 105,8% | 101,3% | 103,5% | 103,6% | 97,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 100,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 0,40 | -2,14 | -0,99 |
| Retorno | 8,44% | 12,55% | 42,11% |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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