DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.360.096/0001-86
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,2% | 7,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 531,2% | 204,3% | 425,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 1,8% | 2,1% | 0,6% | -1,6% | 3,2% | 1,2% | 1,1% | 2,9% | 0,6% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,1% | 296,3% | 171,5% | 183,8% | 57,0% | 278,5% | 101,5% | 90,1% | 277,4% | 52,6% | 116,1% | ||
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | -0,5% | 1,3% | 1,6% | 4,0% | -1,6% | -0,6% | -1,0% | -1,2% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,6% | 15,6% | 160,8% | 172,6% | 460,8% | 7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,19% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11,31% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 6,01% | |
| UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 5,97% | |
| EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 5,45% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,08% | |
| AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 8 | 2,11% | |
| POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,68% | 6,92% | 6,75% |
| Índice Sharpe | 7,21 | 1,26 | -0,04 |
| Retorno | 8,10% | 23,13% | 40,24% |
| Max. Drawdown | -12,90% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 544 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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