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DALILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
38,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.360.096/0001-86
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 1,8% | 2,1% | 0,6% | -1,6% | 3,2% | 1,2% | 1,1% | 2,3% | 15,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 181,1% | 296,3% | 171,5% | 183,8% | 57,0% | 278,5% | 101,5% | 90,1% | 416,5% | 122,3% | |||
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | -0,5% | 1,3% | 1,6% | 4,0% | -1,6% | -0,6% | -1,0% | -1,2% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,6% | 15,6% | 160,8% | 172,6% | 460,8% | 7,2% | |||||||
| 2023 | 1,5% | -3,6% | -1,3% | 0,7% | 3,6% | 3,5% | 1,2% | -1,7% | 0,6% | -1,1% | 4,5% | 2,4% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 137,6% | 76,5% | 322,6% | 324,2% | 116,0% | 62,1% | 493,1% | 282,9% | 81,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 43,64% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,07% | |
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 12,21% | |
| UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE | 7,66% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 6,71% | |
| EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,22% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,94% | |
| ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,03% | |
| AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 8 | 2,06% | |
| POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,82% | 7,06% | 6,94% |
| Índice Sharpe | 0,62 | 0,11 | -0,54 |
| Retorno | 16,05% | 13,43% | 28,11% |
| Max. Drawdown | -12,90% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 544 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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