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MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.286
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.326.095/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,9% | -0,3% | 2,0% | 3,6% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | -0,9% | 2,8% | -0,2% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,0% | 185,0% | 314,0% | 94,3% | 103,0% | 16,0% | 221,1% | 81,0% | |||||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,4% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 45,3% | 244,5% | 56,5% | 61,1% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -1,2% | 3,1% | 0,9% | 2,2% | -0,2% | 2,6% | 0,1% | -0,3% | -0,1% | 1,8% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,0% | 266,0% | 95,1% | 192,0% | 243,8% | 12,0% | 196,9% | 182,7% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 3,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -3,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,08% | 4,96% | 4,82% |
| Índice Sharpe | -0,57 | -1,24 | -1,36 |
| Retorno | 9,87% | 7,69% | 20,28% |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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