MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.152
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.326.095/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,2% | 0,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,5% | 46,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,9% | -0,3% | 2,0% | 3,6% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | -0,9% | 2,8% | 1,3% | 1,4% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,0% | 185,0% | 314,0% | 94,3% | 103,0% | 16,0% | 221,1% | 120,5% | 119,4% | 92,3% | |||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,4% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 45,3% | 244,5% | 56,5% | 61,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,74% | 5,05% | 4,68% |
| Índice Sharpe | -1,86 | -0,24 | -1,08 |
| Retorno | 0,75% | 13,36% | 24,99% |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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