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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
100,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
41.283.554/0001-20
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 179,0% | 68,4% | 56,6% | 163,6% | 58,0% | 42,6% | 22,2% | 183,6% | 88,9% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,3% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,1% | 72,3% | 93,0% | 125,8% | 48,7% | 99,3% | 67,3% | 50,8% | 80,4% | 47,5% | 57,9% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,0% | -0,4% | 1,9% | 1,4% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,5% | 148,9% | 127,7% | 97,5% | 53,6% | 100,8% | 89,3% | 53,9% | 1,5% | 209,5% | 161,9% | 91,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,74% | 2,14% | 2,09% |
| Índice Sharpe | -0,93 | -2,05 | -1,56 |
| Retorno | 7,42% | 8,65% | 30,70% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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