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DUSSELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.276.126/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | -0,6% | -0,6% | 5,4% | 3,4% | 2,6% | 0,4% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | -0,9% | 14,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 251,7% | 506,9% | 298,5% | 234,6% | 32,9% | 0,7% | 116,4% | 34,9% | 120,1% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,0% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 109,4% | 43,2% | 92,1% | 137,2% | 102,1% | 113,6% | 30,9% | 91,4% | 21,6% | 1,6% | 65,2% | |
| 2023 | 0,7% | 0,9% | -0,2% | -0,7% | 3,3% | 0,0% | 2,5% | -0,4% | -1,7% | -3,5% | 6,2% | 2,8% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,2% | 98,4% | 290,7% | 236,1% | 672,5% | 323,0% | 76,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LGCY INTRINSIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 24,14% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,87% | |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 20,18% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19,65% | |
| SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 9,43% | |
| CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,73% | 5,70% | 5,69% |
| Índice Sharpe | 0,54 | 0,07 | -0,22 |
| Retorno | 15,06% | 14,02% | 38,68% |
| Max. Drawdown | -7,16% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 81 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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