MenuDUSSELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,85
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.276.126/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | -1,2% | -2,6% | 2,8% | -0,3% | -0,1% | 0,5% | -0,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 54,3% | 259,3% | 962,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | -0,6% | 5,4% | 3,4% | 2,6% | 0,4% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | -0,1% | 0,6% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 251,7% | 506,9% | 298,5% | 234,6% | 32,9% | 0,7% | 116,4% | 34,9% | 55,4% | 116,1% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,0% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 109,4% | 43,2% | 92,1% | 137,2% | 102,1% | 113,6% | 30,9% | 91,4% | 21,6% | 1,6% | 65,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 27,22% | |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 23,02% | |
| LGCY INTRINSIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,86% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,58% | |
| SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,29% | 6,44% | 5,78% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -1,85 | -0,55 |
| Retorno | -0,32% | 2,49% | 31,47% |
| Max. Drawdown | -7,16% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 81 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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