MenuG5 EGGLI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
137,87
Número de cotistas
2
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.269.359/0001-46
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,8% | 0,0% | -0,7% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 1,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 34,3% | 84,3% | 47,3% | 39,2% | 18,8% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | -2,4% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 1,9% | -0,7% | 1,4% | 0,3% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,2% | 72,8% | 23,5% | 44,6% | 37,7% | 19,9% | 156,7% | 131,1% | 22,1% | 27,5% | |||
| 2024 | 1,6% | 3,0% | 2,2% | -0,7% | -0,7% | 0,6% | -1,3% | 1,8% | 0,1% | -1,8% | -1,4% | -7,4% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,4% | 373,6% | 260,3% | 71,0% | 212,9% | 14,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 39,58% | |
| G5 LAUENEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 24,22% | |
| CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 11,93% | |
| BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,79% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,21% | |
| HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,25% | |
| BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,31% | |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,82% | |
| G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,75% | |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,46% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 4,12% | 9,22% |
| Índice Sharpe | -3,19 | -2,50 | -1,31 |
| Retorno | 1,31% | 5,03% | 1,44% |
| Max. Drawdown | -16,36% |
| Data Max. Drawdown | 17/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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