G5 EGGLI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
136,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.269.359/0001-46
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -2,4% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 1,9% | -0,7% | 1,4% | 0,3% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,2% | 72,8% | 23,5% | 44,6% | 37,7% | 19,9% | 156,7% | 131,1% | 22,1% | 27,5% | |||
| 2024 | 1,6% | 3,0% | 2,2% | -0,7% | -0,7% | 0,6% | -1,3% | 1,8% | 0,1% | -1,8% | -1,4% | -7,4% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,4% | 373,6% | 260,3% | 71,0% | 212,9% | 14,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 LAUENEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 24,81% | |
| G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 24,78% | |
| BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 13,36% | |
| AÇÕES | 11,15% | |
| LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II | 8,40% | |
| CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 7,14% | |
| HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,06% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,65% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,61% | |
| G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PA | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,85% | 5,85% | 9,29% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -2,09 | -1,36 |
| Retorno | 3,73% | 3,73% | -0,11% |
| Max. Drawdown | -16,36% |
| Data Max. Drawdown | 17/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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