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VOLPI MORTGAGE 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAUÊ CASTELLO VEIGA INNOCÊNCIO CARDOSO
CNPJ
41.240.381/0001-63
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | -19,3% | -7,2% | 2,7% | -9,6% | 42,6% | -0,4% | 0,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,2% | ||||
| % DI | 87,2% | 101,9% | 237,6% | 3.342,9% | 9,0% | ||||||||
| 2024 | 0,8% | -0,3% | 2,6% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 2,3% | 1,7% | -0,2% | 0,7% | -89,5% | 204,4% | -65,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,7% | 313,0% | 87,1% | 68,7% | 19,1% | 249,5% | 199,4% | 79,9% | 23.181,4% | ||||
| 2023 | 1,8% | 1,0% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 164,3% | 108,2% | 158,6% | 170,8% | 128,6% | 135,5% | 113,5% | 65,2% | 96,4% | 98,5% | 109,6% | 2,4% | 115,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CCI | 66,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 31,62% | |
| VALORES A RECEBER | 3,69% | |
| CCB | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 780.871.245,24% | 610.046.805,14% | 351.234.469,37% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retorno | 0,66% | -67,55% | -32,02% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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