MenuMASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
126,43
Taxa de administração total
0,27%
Número de cotistas
2
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
41.215.472/0001-49
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | -0,2% | 1,5% | 0,5% | 0,2% | 4,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 125,8% | 113,0% | 136,9% | 42,0% | 22,1% | 68,7% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 2,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,6% | 54,7% | 133,0% | 221,1% | 100,5% | 109,2% | 9,6% | 141,8% | 104,9% | 94,3% | 140,2% | 59,7% | 105,9% |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | -0,1% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,7% | 97,6% | 139,7% | 93,1% | 54,4% | 163,1% | 136,4% | 24,0% | 38,7% | 50,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 26,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,58% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,29% | |
| DPGE | 5,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,47% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 2,49% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,32% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,11% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,99% | 2,51% | 2,54% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -1,14 | -0,79 |
| Retorno | 4,71% | 11,50% | 35,86% |
| Max. Drawdown | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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