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MASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
116,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.215.472/0001-49
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 2,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 1,1% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,6% | 54,7% | 133,0% | 221,1% | 100,5% | 109,2% | 9,6% | 194,4% | 110,7% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | -0,1% | -0,2% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,7% | 97,6% | 139,7% | 93,1% | 54,4% | 163,1% | 136,4% | 24,0% | 38,7% | 50,6% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,7% | 0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,9% | 1,5% | 0,3% | 0,6% | -0,3% | 2,8% | 1,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,9% | 5,9% | 99,2% | 133,5% | 173,6% | 143,0% | 27,9% | 61,1% | 308,1% | 218,4% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,57% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,18% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 7,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,81% | |
| AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,50% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,27% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 3,16% | |
| DPGE | 3,14% | |
| JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 2,97% | |
| NAVI COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,05% | 2,29% | 2,68% |
| Índice Sharpe | 0,76 | -1,46 | -1,01 |
| Retorno | 9,29% | 9,38% | 32,22% |
| Max. Drawdown | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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