MenuFRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
70,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
41.215.430/0001-08
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 1,1% | -1,5% | 0,3% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 329,4% | 106,0% | 489,3% | 109,5% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 4,6% | 3,2% | 0,4% | -1,3% | 2,0% | 2,6% | 1,2% | 4,9% | 0,1% | 20,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,2% | 75,7% | 434,5% | 282,0% | 37,9% | 167,7% | 211,8% | 93,5% | 464,6% | 11,3% | 141,5% | ||
| 2024 | -1,3% | 2,4% | 1,3% | -1,3% | 1,3% | 3,2% | 4,1% | 3,0% | -0,3% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 295,9% | 159,6% | 153,8% | 409,3% | 448,9% | 351,4% | 75,3% | 71,7% | 39,5% | 135,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,22% | |
| ITSA4 | 3,78% | |
| RENT3 | 3,52% | |
| TSMC34 | 3,43% | |
| CPLE3 | 3,09% | |
| BPAC11 | 3,02% | |
| RDOR3 | 2,84% | |
| PGMN3 | 2,81% | |
| GOGL34 | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,53% | 7,49% | 6,41% |
| Índice Sharpe | 0,17 | 1,12 | 1,11 |
| Retorno | 3,83% | 22,51% | 71,86% |
| Max. Drawdown | -9,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 157 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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