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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
CNPJ
41.215.430/0001-08
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 4,6% | 3,2% | 0,4% | -1,3% | 0,4% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,2% | 75,7% | 434,5% | 282,0% | 37,9% | 66,9% | 101,8% | ||||||
| 2024 | -1,3% | 2,4% | 1,3% | -1,3% | 1,3% | 3,2% | 4,1% | 3,0% | -0,3% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 295,9% | 159,6% | 153,8% | 409,3% | 448,9% | 351,4% | 75,3% | 71,7% | 39,5% | 135,5% | |||
| 2023 | 2,2% | -2,2% | 0,6% | 1,3% | 5,7% | 4,6% | 1,2% | -1,9% | -0,1% | -1,2% | 6,3% | 2,9% | 20,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 193,4% | 54,6% | 138,8% | 510,7% | 424,9% | 110,0% | 686,9% | 341,6% | 158,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,10% | |
| ITUB4 | 4,09% | |
| RENT3 | 4,08% | |
| DIRR3 | 3,27% | |
| MRFG3 | 2,89% | |
| NVDC34 | 2,69% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 2,54% | |
| EQTL3 | 2,49% | |
| RDOR3 | 2,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,25% | 4,90% | 7,33% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -0,25 | 0,25 |
| Retorno | 8,61% | 11,01% | 48,82% |
| Max. Drawdown | -9,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 157 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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