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ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
3.990,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,98%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.118.883/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 87,1% | 86,1% | 88,0% | 109,1% | 101,5% | 84,6% | 78,3% | 134,1% | 93,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,0% | 84,2% | 88,9% | 55,2% | 82,9% | 89,6% | 95,5% | 97,2% | 98,8% | 97,0% | 105,5% | 79,0% | 86,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,0% | 100,1% | 106,2% | 101,8% | 113,2% | 110,8% | 100,7% | 98,2% | 73,1% | 80,6% | 113,6% | 124,4% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,12% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,58% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,57% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -1,60 | -1,64 |
| Retorno | 7,81% | 11,80% | 39,09% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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