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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
3.302,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.118.652/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,8% | 82,9% | 84,9% | 106,3% | 98,9% | 81,4% | 75,3% | 131,4% | 90,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 80,3% | 85,0% | 49,7% | 78,8% | 85,6% | 91,5% | 93,2% | 94,8% | 93,0% | 101,6% | 75,2% | 82,5% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,3% | 97,7% | 104,0% | 99,8% | 111,0% | 108,1% | 97,8% | 94,4% | 66,7% | 76,3% | 111,8% | 122,9% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,24% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,66% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,57% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -2,03 | -2,37 | -2,38 |
| Retorno | 7,55% | 11,36% | 37,42% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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