OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
95,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
04.118.325/0001-24
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 101,4% | 105,8% | 120,4% | 104,6% | 97,3% | 86,5% | 87,7% | 102,5% | 77,4% | 84,3% | 113,9% | 89,2% | 96,5% |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,7% | -0,6% | 0,4% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,4% | 83,2% | 84,0% | 49,8% | 58,8% | 157,4% | 143,5% | 91,2% | 96,5% | 112,2% | 65,4% | 72,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19,39% | |
| HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 12,57% | |
| HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,20% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,46% | |
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,41% | |
| SOLIS CAPITAL CORE CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - LONGO PRAZO | 4,06% | |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,02% | |
| MCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,00% | |
| INTEGRAL SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,45% | 1,55% |
| Índice Sharpe | -1,29 | -1,39 | -0,92 |
| Retorno | 13,67% | 13,67% | 37,94% |
| Max. Drawdown | -9,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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