PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.155,63

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

41.167.190/0001-13

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	-0,2%	-1,1%	2,4%	-0,1%								2,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	108,8%			216,4%									44,6%
2025	1,6%	-0,3%	0,9%	1,6%	0,8%	1,2%	0,5%	1,1%	0,9%	0,8%	0,4%	0,5%	10,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	149,0%		96,2%	154,3%	66,3%	106,3%	43,1%	91,9%	76,1%	64,1%	37,8%	42,9%	73,4%
2024	0,4%	0,6%	0,6%	0,0%	0,5%	0,8%	0,7%	1,8%	0,2%	1,1%	0,5%	0,5%	8,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	42,2%	80,5%	72,9%		59,8%	102,9%	80,7%	207,5%	21,4%	123,0%	62,6%	59,2%	74,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA	38,82%
PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,55%
PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11,86%
JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11,37%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	10,09%
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,97%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,62%
PORTO SFA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,81%
PORTO PITANGUEIRA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,02%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,85%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,66%	6,25%	3,98%
Índice Sharpe	-0,88	-1,14	-0,83
Retorno	2,26%	7,91%	31,42%

Max. Drawdown	-5,23%
Data Max. Drawdown	23/06/2022
Tempo de recuperação (dias)	50

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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