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SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.127.450/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 9,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 193,3% | 70,3% | 48,1% | 167,3% | 47,9% | 30,1% | 22,4% | 97,0% | 40,0% | 70,1% | 124,0% | 78,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | -0,8% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,3% | 94,6% | 111,2% | 121,6% | 62,8% | 115,2% | 86,2% | 52,8% | 69,9% | 42,6% | 61,0% | ||
| 2023 | -0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | -0,2% | 2,0% | 1,4% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,7% | 84,7% | 74,7% | 64,5% | 120,4% | 126,8% | 100,4% | 26,9% | 213,1% | 158,5% | 81,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,87% | 2,25% | - |
| Índice Sharpe | -1,69 | -2,35 | - |
| Retorno | 9,66% | 8,75% | - |
| Max. Drawdown | -2,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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