MenuSPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.127.450/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,3% | 108,3% | 104,6% | 302,3% | 107,7% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 193,3% | 70,3% | 48,1% | 167,3% | 47,9% | 30,1% | 22,4% | 97,0% | 40,0% | 70,1% | 99,8% | 73,0% | 77,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | -0,8% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,3% | 94,6% | 111,2% | 121,6% | 62,8% | 115,2% | 86,2% | 52,8% | 69,9% | 42,6% | 61,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,03% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,00% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 1,86% | 2,02% |
| Índice Sharpe | 0,60 | -1,72 | -1,33 |
| Retorno | 3,74% | 11,62% | 33,80% |
| Max. Drawdown | -2,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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