MenuASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
108,94
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
3
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
41.090.889/0001-22
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 16,6% | 1,2% | 3,4% | 0,8% | -0,3% | 0,2% | 23,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 73,3% | 1.660,7% | 97,3% | 314,2% | 70,5% | 64,7% | 331,9% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 8,0% | 0,3% | 0,5% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,9% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 58,4% | 64,6% | 829,7% | 24,7% | 45,5% | 102,7% | 19,9% | 24,0% | 106,3% | 58,9% | 106,3% | 160,4% | 124,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 1,1% | -0,1% | 0,7% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | 0,6% | 0,4% | -0,2% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,3% | 113,1% | 134,4% | 83,3% | 26,9% | 144,1% | 60,5% | 63,4% | 54,8% | 56,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36,75% | |
| JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36,74% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,94% | |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,40% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,62% | 20,36% | 12,59% |
| Índice Sharpe | 1,33 | 0,78 | 0,42 |
| Retorno | 23,79% | 30,67% | 64,61% |
| Max. Drawdown | -6,07% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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