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ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

77,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.090.889/0001-22
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,6%8,0%0,3%0,5%1,1%0,3%0,8%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI58,4%64,6%829,7%24,7%45,5%102,7%19,9%141,8%149,5%
20240,6%0,9%1,1%-0,1%0,7%0,2%1,3%0,5%-0,1%0,6%0,4%-0,2%6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,3%113,1%134,4%83,3%26,9%144,1%60,5%63,4%54,8%56,5%
20230,9%0,5%0,5%0,6%0,8%1,6%1,2%0,4%1,0%0,3%2,0%1,5%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI82,7%51,1%39,6%67,1%70,4%144,6%110,7%39,4%104,3%32,8%212,9%171,8%90,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B50,40%
WM HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA21,55%
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA15,94%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA9,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,97%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,48%7,52%4,74%
Índice Sharpe0,760,01-0,23
Retorno12,55%12,90%38,20%
Max. Drawdown-6,07%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de recuperação (dias)124

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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