ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.083.033/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,4% | -2,7% | -3,8% | -3,1% | -3,3% | -3,5% | -3,2% | -3,1% | -3,0% | -4,6% | -3,9% | -3,2% | -33,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | -5,3% | -2,2% | -27,0% | -7,0% | -3,0% | -2,7% | -33,3% | -4,3% | -6,9% | -4,3% | -2,0% | -3,2% | -68,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 89,63% | |
| SFCL11 | 13,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -4,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,07% | 14,07% | 29,44% |
| Índice Sharpe | -3,39 | -3,39 | -2,01 |
| Retorno | -33,36% | -33,36% | -84,61% |
| Max. Drawdown | -86,10% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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