ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

43,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

41.083.033/0001-20

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-4,0%	-3,0%	-4,1%	-3,9%	-5,6%								-19,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI
2025	-2,4%	-2,7%	-3,8%	-3,1%	-3,3%	-3,5%	-3,2%	-3,1%	-3,0%	-4,6%	-3,9%	-3,2%	-33,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI
2024	-5,3%	-2,2%	-27,0%	-7,0%	-3,0%	-2,7%	-33,3%	-4,3%	-6,9%	-4,3%	-2,0%	-3,2%	-68,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	94,36%
SFCL11	14,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,34%
DISPONIBILIDADES	0,11%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-10,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	18,43%	15,94%	29,91%
Índice Sharpe	-3,15	-3,24	-2,06
Retorno	-19,05%	-36,78%	-86,33%

Max. Drawdown	-88,73%
Data Max. Drawdown	15/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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