GEWURZTRAMINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

51,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

40.996.782/0001-85

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,4%	-3,4%	2,2%	-0,3%								1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	173,4%	142,9%		198,3%									36,1%
2025	0,5%	0,2%	-0,5%	3,4%	2,3%	2,1%	-0,8%	1,8%	1,7%	1,2%	1,4%	1,1%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	45,4%	15,5%		325,6%	201,2%	192,6%		158,2%	139,8%	95,0%	130,8%	98,1%	107,6%
2024	-0,1%	0,3%	1,3%	-1,8%	0,2%	1,2%	1,8%	1,4%	1,8%	0,7%	2,0%	0,6%	9,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		43,4%	157,1%		23,7%	147,2%	203,6%	157,7%	221,2%	70,1%	258,4%	70,3%	90,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13,28%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,57%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	9,70%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	9,16%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,18%
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,51%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	6,98%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,73%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,98%
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	4,86%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,35%	4,80%	3,96%
Índice Sharpe	-1,49	-0,61	-0,45
Retorno	1,94%	11,68%	37,24%

Max. Drawdown	-4,73%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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