HERITAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.977.453/0001-97
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 85,3% | 72,2% | 80,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,2% | 0,6% | 3,4% | 2,1% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,3% | 22,3% | 67,0% | 318,5% | 182,5% | 116,7% | 13,6% | 117,3% | 83,5% | 97,2% | 114,9% | 71,7% | 112,4% |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,7% | -2,2% | 0,5% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | -1,1% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,7% | 82,6% | 60,8% | 51,7% | 203,4% | 132,7% | 48,9% | 14,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 46,53% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,80% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,68% | |
| SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,11% | |
| MANAGER CANTI II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,66% | |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2,36% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,30% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1,78% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1,68% | |
| MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 2,17% | - |
| Índice Sharpe | -2,24 | 0,15 | - |
| Retorno | 1,49% | 15,01% | - |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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