MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
249,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.963.283/0001-91
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,0% |
| % DI | 113,6% | 102,8% | 121,6% | 111,6% | 109,8% | 112,5% | 91,7% | 94,6% | 103,7% | 96,0% | 106,7% | 80,2% | 103,8% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,9% | 108,7% | 100,6% | 70,2% | 110,7% | 66,6% | 168,9% | 109,1% | 82,4% | 78,8% | 90,9% | 41,8% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,66% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 22,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,80% | |
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,22% | |
| CDB/ RDB | 2,79% | |
| ELET24 | 1,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% | |
| XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,45% | 1,83% |
| Índice Sharpe | 1,10 | 0,94 | 0,20 |
| Retorno | 14,46% | 14,46% | 44,33% |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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