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MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

240,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.963.283/0001-91
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%0,4%10,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,4%9,6%
% DI113,6%102,8%121,6%111,6%109,8%112,5%91,7%94,6%100,4%106,6%
20240,9%0,9%0,8%0,6%0,9%0,5%1,5%0,9%0,7%0,7%0,7%0,4%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,9%108,7%100,6%70,2%110,7%66,6%168,9%109,1%82,4%78,8%90,9%41,8%93,1%
20230,9%0,6%1,6%1,1%1,4%1,5%1,3%1,2%0,6%0,9%1,3%1,2%14,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI81,0%62,5%135,7%117,4%123,7%139,0%121,1%101,4%65,1%90,4%145,4%143,1%111,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,66%
DEBÊNTURE SIMPLES22,29%
LETRA FINANCEIRA18,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B9,80%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO9,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,22%
CDB/ RDB2,79%
ELET241,02%
VALORES A RECEBER0,74%
XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,40%0,59%1,88%
Índice Sharpe2,34-0,850,17
Retorno10,13%12,53%43,77%
Max. Drawdown-1,92%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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