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EMPIRICUS PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
3,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
807
Número de cotistas
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.936.530/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | -1,3% | 1,4% | -16,4% | 2,6% | 1,2% | 5,2% | -6,9% | -14,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 34,7% | 145,4% | 224,5% | 111,7% | 405,0% | ||||||||
| 2024 | 1,9% | 2,9% | 8,1% | 4,2% | -2,1% | 6,6% | 0,6% | -1,4% | -8,7% | 5,7% | 9,6% | -2,4% | 26,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 186,0% | 362,5% | 974,5% | 477,0% | 832,4% | 69,0% | 613,9% | 1.208,3% | 241,7% | ||||
| 2023 | -1,0% | -5,0% | -6,2% | 1,5% | -8,3% | 0,6% | 11,2% | 3,5% | 4,8% | -5,2% | -5,9% | -3,3% | -14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 166,8% | 55,8% | 1.045,3% | 304,0% | 487,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,53% | |
| PETR3 | 14,44% | |
| PETR4 | 13,77% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,02% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 1,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,41% | |
| VALORES A RECEBER | 1,19% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 1,11% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,78% | 21,90% | 23,73% |
| Índice Sharpe | -1,67 | -1,06 | -0,58 |
| Retorno | -15,55% | -10,01% | 0,92% |
| Max. Drawdown | -26,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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