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DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
70,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
889
Número de cotistas
Gestor
DAO CAPITAL LTDA.
CNPJ
40.920.066/0001-14
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -1,4% | 1,9% | 5,9% | 2,9% | 2,7% | -1,9% | 3,1% | 15,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 181,7% | 198,3% | 559,3% | 251,1% | 244,0% | 568,5% | 188,4% | ||||||
| 2024 | -0,3% | -1,0% | 0,6% | -4,1% | -0,6% | 1,3% | 3,0% | 3,2% | -2,0% | 0,2% | -1,0% | -2,2% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,0% | 163,2% | 329,4% | 371,6% | 20,4% | ||||||||
| 2023 | 0,4% | -2,2% | -2,3% | 0,0% | 3,7% | 5,7% | 0,3% | -0,8% | 1,7% | -3,7% | 6,2% | 4,6% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,4% | 333,1% | 534,1% | 24,3% | 177,6% | 672,5% | 534,5% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,47% | 9,07% | 9,94% |
| Índice Sharpe | 1,38 | -0,38 | -0,28 |
| Retorno | 15,84% | 9,04% | 32,97% |
| Max. Drawdown | -9,14% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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