EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
14,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.774.561/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 95,4% | 277,1% | 159,9% | ||||||||||
| 2025 | 3,4% | -2,1% | 5,5% | 2,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 323,5% | 575,1% | 248,0% | 94,8% | 94,5% | 95,9% | 79,0% | 81,5% | 90,3% | 99,2% | 87,2% | 135,1% | |
| 2024 | -3,0% | -0,9% | 0,7% | -0,2% | -0,9% | 0,4% | 1,0% | 4,0% | -49,1% | -1,0% | -4,9% | -4,6% | -53,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,5% | 56,5% | 113,2% | 455,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 64,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,14% | 5,73% | 29,95% |
| Índice Sharpe | 2,45 | 0,62 | -1,01 |
| Retorno | 2,97% | 17,32% | -43,39% |
| Max. Drawdown | -56,64% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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