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EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
14,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.774.561/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -2,1% | 5,5% | 2,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 17,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 323,5% | 575,1% | 248,0% | 94,8% | 94,5% | 95,9% | 79,0% | 81,5% | 90,3% | 107,6% | 141,6% | ||
| 2024 | -3,0% | -0,9% | 0,7% | -0,2% | -0,9% | 0,4% | 1,0% | 4,0% | -49,1% | -1,0% | -4,9% | -4,6% | -53,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,5% | 56,5% | 113,2% | 455,6% | |||||||||
| 2023 | 1,4% | -2,8% | -0,5% | 0,4% | 2,6% | 3,0% | -9,0% | -2,3% | 0,4% | -0,9% | 5,6% | 3,1% | 0,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,8% | 39,5% | 231,2% | 280,7% | 39,9% | 607,1% | 359,5% | 1,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BBDC4 | 21,47% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 15,05% | |
| VALE3 | 14,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,36% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 13,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,53% | |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,27% | |
| HAPV3 | 3,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,98% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,20% | 9,35% | 30,02% |
| Índice Sharpe | 0,74 | -0,36 | -1,02 |
| Retorno | 17,58% | 10,08% | -45,01% |
| Max. Drawdown | -56,64% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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