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ITAÚ FLEXPREV AC44 FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.727.145/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,4% | 1,5% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 43,3% | 38,7% | 290,5% | 217,3% | 211,9% | 166,0% | 268,6% | 126,2% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,1% | -1,5% | 1,0% | -1,7% | 3,2% | 0,7% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,4% | 6,0% | 125,8% | 348,6% | 84,7% | ||||||||
| 2023 | 0,5% | 0,8% | 2,8% | 2,0% | 2,7% | 2,9% | 0,8% | -0,4% | -0,8% | -0,5% | 2,4% | 2,5% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 40,1% | 86,3% | 241,7% | 218,2% | 243,6% | 267,6% | 77,2% | 259,3% | 299,0% | 128,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 98,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 1,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -3,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,12% | 7,28% | 5,80% |
| Índice Sharpe | 0,61 | -1,87 | -1,01 |
| Retorno | 10,55% | -0,25% | 21,18% |
| Max. Drawdown | -10,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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