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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

2.489,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
21.467
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.498.539/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,6%0,4%1,2%0,6%1,1%1,4%1,6%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,6%9,7%
% DI81,5%63,3%43,9%113,4%52,0%98,2%111,0%134,0%106,4%89,4%
20240,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,4%0,9%1,6%0,3%1,7%1,1%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,7%62,5%112,2%74,7%96,0%124,8%47,5%98,9%186,2%30,9%218,2%128,7%101,4%
20231,3%0,9%1,1%0,8%0,6%1,2%1,1%0,7%0,7%0,9%0,9%1,5%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI116,4%97,1%97,0%88,2%50,1%115,9%100,8%65,6%75,6%87,9%94,2%180,4%95,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,67%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,21%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,36%1,44%1,15%
Índice Sharpe-1,13-0,34-0,31
Retorno8,60%12,55%41,27%
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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