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ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULT FIF RESP LIMITADA
438,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
147
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.463.869/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | -2,5% | -17,3% | 0,5% | -10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,7% | 206,8% | 228,4% | 190,7% | 194,4% | 100,2% | |||||||
| 2024 | 2,8% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 17,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 279,9% | 155,7% | 152,5% | 155,1% | 158,7% | 105,9% | 138,8% | 135,1% | 130,1% | 132,6% | 149,3% | 134,2% | 158,3% |
| 2023 | 0,2% | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 3,6% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | -0,2% | 11,8% | ||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,8% | ||
| % DI | 81,7% | 78,6% | 122,6% | 64,2% | 121,3% | 317,7% | 145,6% | 79,4% | 135,0% | 120,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 71,71% | |
| RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 31,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -5,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,95% | 18,76% | - |
| Índice Sharpe | -1,29 | -1,00 | - |
| Retorno | -10,71% | -5,95% | - |
| Max. Drawdown | -21,24% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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