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ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
2.425,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3.343
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.457.904/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,0% | 98,3% | 97,9% | 97,4% | 98,9% | 98,4% | 98,8% | 98,3% | 98,3% | 98,5% | 98,6% | 98,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,8% | 98,4% | 98,6% | 98,1% | 97,3% | 98,4% | 98,1% | 98,8% | 98,4% | 98,6% | 99,5% | 94,4% | 98,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,5% | 99,5% | 97,7% | 95,8% | 99,7% | 100,0% | 97,6% | 99,2% | 98,9% | 96,9% | 97,3% | 98,7% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -9,31 | -8,16 | -8,77 |
| Retorno | 12,19% | 13,60% | 42,24% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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