MenuSILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
6,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.438.556/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 98,1% | 89,2% | 88,8% | 315,5% | 95,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,9% | 107,8% | 103,7% | 96,3% | 120,9% | 107,5% | 107,0% | 108,9% | 84,9% | 93,4% | 104,1% | 90,7% | 103,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,1% | 103,2% | 129,2% | 53,1% | 108,4% | 110,4% | 151,7% | 115,0% | 143,2% | 95,8% | 135,0% | 90,6% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 31,30% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26,70% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 12,04% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,12% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 7,89% | |
| MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,43% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,42% | |
| CRA | 1,94% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,40% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -0,30 | 0,79 |
| Retorno | 3,31% | 14,66% | 45,53% |
| Max. Drawdown | -7,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 261 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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