SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
6,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.438.556/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,1% | 89,5% | 95,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,9% | 107,8% | 103,7% | 96,3% | 120,9% | 107,5% | 107,0% | 108,9% | 84,9% | 93,4% | 104,1% | 90,7% | 103,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,1% | 103,2% | 129,2% | 53,1% | 108,4% | 110,4% | 151,7% | 115,0% | 143,2% | 95,8% | 135,0% | 90,6% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30,42% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25,89% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 14,57% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,33% | |
| MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,27% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 6,21% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,35% | |
| CRA | 1,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,36% | 4,24% |
| Índice Sharpe | -3,11 | 0,04 | -0,68 |
| Retorno | 1,69% | 14,56% | 32,91% |
| Max. Drawdown | -7,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 261 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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