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SILVA PRIVATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
7,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.438.556/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,9% | 107,8% | 103,7% | 96,3% | 120,9% | 107,5% | 107,0% | 112,7% | 109,3% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,1% | 103,2% | 129,2% | 53,1% | 108,4% | 110,4% | 151,7% | 115,0% | 143,2% | 95,8% | 135,0% | 90,6% | 110,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | -7,3% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 3,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,2% | 52,3% | 50,3% | 110,4% | 100,2% | 116,2% | 90,7% | 85,4% | 80,2% | 143,5% | 128,7% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 31,98% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 12,62% | |
| CRA | 12,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,73% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,42% | |
| MAV II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,74% | |
| GENOA CAPITAL RADAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,42% | |
| ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,38% | |
| KAPITALO KAPPA FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,50% | 4,63% |
| Índice Sharpe | 2,79 | 2,56 | -0,74 |
| Retorno | 9,11% | 14,04% | 30,00% |
| Max. Drawdown | -7,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 261 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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