MenuSILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6,37
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.438.556/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 98,1% | 89,2% | 88,4% | 95,6% | 113,5% | 100,0% | 87,8% | 97,2% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,9% | 107,8% | 103,7% | 96,3% | 120,9% | 107,5% | 107,0% | 108,9% | 84,9% | 93,4% | 104,1% | 90,7% | 103,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,1% | 103,2% | 129,2% | 53,1% | 108,4% | 110,4% | 151,7% | 115,0% | 143,2% | 95,8% | 135,0% | 90,6% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 33,28% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28,47% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,69% | |
| MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,65% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 7,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,08% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,68% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,16% | |
| CRA | 2,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,45% | 0,54% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -1,12 | 1,04 |
| Retorno | 6,76% | 14,29% | 46,20% |
| Max. Drawdown | -7,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 261 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
