MenuSPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
454,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.386.431/0001-52
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,4% | -0,5% | 0,7% | 6,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 406,6% | 140,5% | 1.198,5% | 187,0% | |||||||||
| 2025 | 5,4% | 0,1% | 4,6% | 7,4% | 6,3% | 1,8% | -1,1% | 6,3% | 2,3% | 2,8% | 2,6% | 2,4% | 49,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 510,5% | 11,5% | 477,6% | 702,6% | 550,7% | 164,6% | 537,1% | 189,9% | 223,3% | 243,6% | 207,5% | 342,7% | |
| 2024 | -2,7% | 1,7% | 2,5% | -3,5% | -0,6% | -0,4% | 2,6% | 1,4% | -3,3% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 213,7% | 301,1% | 288,6% | 166,4% | 67,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,38% | |
| UGPA3 | 5,06% | |
| CPLE3 | 4,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,73% | |
| ITSA4 | 3,97% | |
| AXIA6 | 3,65% | |
| AXIA3 | 3,59% | |
| ALOS3 | 3,15% | |
| GOAU4 | 3,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,07% | 9,94% | 10,24% |
| Índice Sharpe | 1,22 | 2,91 | 1,16 |
| Retorno | 6,58% | 42,72% | 91,62% |
| Max. Drawdown | -16,21% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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