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SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

43,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
12.000,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.296.722/0001-50
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%-2,3%4,5%3,2%2,8%2,3%1,8%0,9%15,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI140,2%465,7%301,3%244,0%206,8%141,5%187,8%185,0%
20240,5%87,5%0,2%-0,4%-2,2%-1,4%0,7%0,7%-1,1%0,1%0,6%1,9%86,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI49,8%10.912,2%26,8%79,2%76,4%7,2%77,4%211,7%796,7%
20230,7%1,2%0,1%1,0%0,6%0,4%0,4%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%6,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI59,7%125,6%9,5%109,2%51,6%34,0%36,5%33,7%42,1%39,3%58,8%48,5%50,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO53,12%
GAD III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO30,08%
ALUMNI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP11,94%
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA5,42%
GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,67%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,30%5,44%49,46%
Índice Sharpe1,981,060,50
Retorno15,41%17,87%156,88%
Max. Drawdown-10,04%
Data Max. Drawdown25/05/2022
Tempo de recuperação (dias)76

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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