SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
46,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
12.000,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.296.722/0001-50
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -2,3% | 4,5% | 3,2% | 2,8% | 2,3% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 1,1% | -1,0% | 2,5% | 22,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 140,2% | 465,7% | 301,3% | 244,0% | 206,8% | 141,5% | 229,4% | 156,3% | 87,0% | 270,5% | 162,5% | ||
| 2024 | 0,5% | 87,5% | 0,2% | -0,4% | -2,2% | -1,4% | 0,7% | 0,7% | -1,1% | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 86,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 10.912,2% | 26,8% | 79,2% | 76,4% | 7,2% | 77,4% | 211,7% | 796,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 53,12% | |
| GAD III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 30,08% | |
| ALUMNI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 11,94% | |
| ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,42% | |
| GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,19% | 8,19% | 49,64% |
| Índice Sharpe | 1,12 | 1,23 | 0,45 |
| Retorno | 22,98% | 22,98% | 144,74% |
| Max. Drawdown | -10,04% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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