NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.226.109/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,4% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 158,1% | 65,8% | 127,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | -0,7% | 1,2% | 3,2% | 1,2% | 1,9% | 0,1% | 1,5% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 0,4% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 204,1% | 127,3% | 300,2% | 104,1% | 171,8% | 4,0% | 125,7% | 120,2% | 50,9% | 182,0% | 31,7% | 110,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 3,0% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | -0,4% | -2,3% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 111,6% | 96,5% | 28,3% | 355,5% | 60,6% | 110,2% | 93,7% | 58,9% | 37,9% | 59,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 33,37% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 32,47% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,71% | |
| LCAMD3 | 4,61% | |
| VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,49% | |
| LCAMD1 | 2,41% | |
| BRFS31 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,09% | 3,32% | 10,27% |
| Índice Sharpe | 2,21 | 0,12 | 0,78 |
| Retorno | 2,29% | 15,40% | 76,03% |
| Max. Drawdown | -12,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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