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VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
864,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.226.101/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 0,6% | 0,1% | 1,0% | 1,7% | 0,2% | -0,3% | 0,1% | 2,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 56,1% | 14,8% | 90,6% | 152,7% | 16,5% | 22,6% | 31,4% | ||||||
| 2024 | 0,7% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 2,2% | -0,4% | 0,4% | 0,4% | -0,5% | -0,3% | 1,3% | -0,3% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,7% | 162,6% | 116,2% | 265,9% | 47,1% | 46,2% | 163,0% | 48,9% | |||||
| 2023 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | 1,5% | 3,1% | 1,9% | 1,1% | -13,7% | -0,8% | 0,1% | 1,1% | 1,7% | -4,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,8% | 7,4% | 162,3% | 272,0% | 179,8% | 100,8% | 7,1% | 120,8% | 204,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINCI POTENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,40% | |
| VINCI RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,54% | |
| VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 6,88% | |
| VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECÃO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 6,45% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6,06% | |
| VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 6,01% | |
| VINCI INFRAESTRUTURA AGUA E SANEAMENTO STRATEGY FI EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA | 4,91% | |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 4,25% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 4,12% | 8,43% |
| Índice Sharpe | -3,74 | -3,09 | -1,37 |
| Retorno | 0,98% | 2,76% | 4,93% |
| Max. Drawdown | -29,38% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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