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TREND NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

72,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
8.269
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.212.883/0001-18
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%-2,8%-7,1%1,5%2,3%-4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI180,1%145,9%866,3%
20242,1%5,3%1,5%-4,4%6,8%6,2%-1,1%0,8%2,8%-0,5%4,8%2,1%29,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI205,3%658,3%175,4%813,8%789,9%86,5%330,5%607,0%238,2%266,4%
202311,2%0,2%9,8%1,0%8,2%7,0%4,4%-0,8%-4,9%-1,6%10,9%6,2%63,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1.000,3%21,4%835,3%113,9%733,2%653,0%407,5%1.183,6%732,8%487,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA70,65%
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO15,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,46%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,92%
VALORES A RECEBER1,97%
OUTROS0,37%
DISPONIBILIDADES0,21%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,39%
VALORES A PAGAR-0,65%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão34,07%25,06%23,90%
Índice Sharpe-0,750,090,40
Retorno-4,33%13,75%88,84%
Max. Drawdown-29,95%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de recuperação (dias)241

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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