MenuAUTHENTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,68
Taxa de administração total
2,50%
Número de cotistas
1
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
40.212.803/0001-24
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 1,2% | 0,5% | 0,3% | 0,0% | 4,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 128,5% | 128,4% | 112,7% | 43,6% | 22,6% | 67,7% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,4% | 61,2% | 131,6% | 203,4% | 99,1% | 108,8% | 14,2% | 139,4% | 95,0% | 89,0% | 137,5% | 63,1% | 103,2% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,0% | 95,6% | 112,3% | 81,1% | 67,2% | 136,7% | 109,2% | 40,3% | 50,7% | 47,8% | 12,2% | 60,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,77% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 15,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,36% | |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | 10,35% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,20% | |
| DPGE | 3,95% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,64% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA | 2,39% | |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | 2,39% | |
| OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,37% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,92% | 2,46% | 2,06% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -1,32 | -1,15 |
| Retorno | 4,71% | 11,34% | 34,88% |
| Max. Drawdown | -2,28% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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