SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

30,34

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

40.204.523/0001-74

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,1%	-1,5%	0,9%	-0,7%	-0,2%								-1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI			76,3%
2025	-0,5%	0,2%	0,5%	0,2%	1,1%	0,1%	1,1%	0,2%	0,4%	-0,8%	0,0%	-0,1%	2,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		25,3%	47,8%	17,8%	96,8%	7,0%	90,1%	16,7%	36,6%		0,1%		17,1%
2024	0,5%	0,8%	1,1%	-0,7%	0,9%	0,5%	0,9%	0,0%	-1,0%	0,8%	1,0%	1,4%	6,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	49,5%	98,8%	129,6%		106,0%	67,1%	104,1%	1,3%		85,4%	122,8%	153,5%	57,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,32%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	8,66%
CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA	6,94%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,68%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,63%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5,32%
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	5,18%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,15%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	4,77%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,78%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,75%	3,41%	3,11%
Índice Sharpe	-4,83	-4,27	-2,81
Retorno	-1,27%	-0,23%	13,46%

Max. Drawdown	-3,42%
Data Max. Drawdown	23/02/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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