SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
30,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.204.523/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -1,6% | -1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | -0,8% | 0,0% | -0,1% | 2,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 25,3% | 47,8% | 17,8% | 96,8% | 7,0% | 90,1% | 16,7% | 36,6% | 0,1% | 17,1% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,1% | -0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | -1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 98,8% | 129,6% | 106,0% | 67,1% | 104,1% | 1,3% | 85,4% | 122,8% | 153,5% | 57,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,03% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 8,93% | |
| CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 7,12% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,56% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,34% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 5,10% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,99% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 4,69% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 3,57% | 3,03% |
| Índice Sharpe | -5,68 | -4,05 | -2,70 |
| Retorno | -1,40% | 0,11% | 14,99% |
| Max. Drawdown | -3,35% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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