MenuSILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,53
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
2
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.204.523/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -1,5% | 0,9% | -0,7% | -0,3% | 0,7% | 0,0% | -0,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 76,3% | 60,7% | 42,8% | ||||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | -0,8% | 0,0% | -0,1% | 2,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 25,3% | 47,8% | 17,8% | 96,8% | 7,0% | 90,1% | 16,7% | 36,6% | 0,1% | 17,1% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,1% | -0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | -1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 98,8% | 129,6% | 106,0% | 67,1% | 104,1% | 1,3% | 85,4% | 122,8% | 153,5% | 57,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,82% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 9,12% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,63% | |
| CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 6,98% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,74% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,49% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,25% | |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 5,20% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 4,89% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,76% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,44% | 3,31% | 3,11% |
| Índice Sharpe | -4,65 | -4,58 | -2,93 |
| Retorno | -0,67% | -0,58% | 12,19% |
| Max. Drawdown | -3,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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