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SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.204.523/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 0,8% | 3,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 25,3% | 47,8% | 17,8% | 96,8% | 7,0% | 90,1% | 144,5% | 42,7% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,1% | -0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | -1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 98,8% | 129,6% | 106,0% | 67,1% | 104,1% | 1,3% | 85,5% | 122,8% | 153,5% | 57,7% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,2% | 0,9% | -0,5% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 1,0% | 1,4% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 34,8% | 23,7% | 72,4% | 140,7% | 103,3% | 99,5% | 52,8% | 25,9% | 105,1% | 158,7% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,29% | |
| CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,79% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,51% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,70% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,70% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 4,00% | |
| CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,90% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INV EXT | 3,37% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,86% | |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,34% | 3,52% | 2,90% |
| Índice Sharpe | -2,65 | -2,29 | -2,24 |
| Retorno | 3,13% | 5,47% | 19,84% |
| Max. Drawdown | -2,82% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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