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NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
54,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
105.836
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.121.890/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,8% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 74,4% | 74,7% | 80,9% | 166,0% | 122,8% | 91,0% | 17,5% | 100,8% | 84,7% | 94,1% | 145,3% | 91,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -0,8% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,1% | 96,5% | 90,5% | 133,3% | 111,0% | 178,4% | 127,7% | 69,9% | 107,4% | 68,1% | |||
| 2023 | -0,5% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,9% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 2,3% | 1,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,2% | 105,0% | 99,1% | 166,2% | 132,3% | 96,5% | 78,7% | 24,1% | 10,2% | 249,8% | 220,1% | 95,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU SELEÇÃO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 51,11% | |
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 32,76% | |
| NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,28% | |
| NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 4,53% | |
| NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,35% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,52% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,05% | 2,19% | 1,93% |
| Índice Sharpe | -0,58 | -1,31 | -1,02 |
| Retorno | 11,37% | 11,15% | 35,91% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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