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NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

56,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
110.535
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.121.890/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,7%0,8%1,8%1,4%1,0%0,2%0,7%7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI74,4%74,7%80,9%166,0%122,8%91,0%17,5%114,4%89,7%
20240,4%0,8%0,8%-0,1%1,1%0,9%1,6%1,1%-0,1%0,6%0,9%-0,8%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI42,1%96,5%90,5%133,3%111,0%178,4%127,7%69,9%107,4%68,1%
2023-0,5%0,4%1,2%0,9%1,9%1,4%1,0%0,9%0,2%0,1%2,3%1,9%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI42,2%105,0%99,1%166,2%132,3%96,5%78,7%24,1%10,2%249,8%220,1%95,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NU SELEÇÃO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51,11%
NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI32,76%
NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9,28%
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT4,53%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA1,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,35%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,52%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,06%2,10%1,94%
Índice Sharpe-0,73-2,14-1,34
Retorno7,54%8,38%32,88%
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)61

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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