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DR MIDAS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.108.313/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 2,2% | 1,4% | 1,5% | 0,5% | 1,7% | 1,6% | 1,2% | 0,6% | 13,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 90,8% | 94,3% | 46,5% | 205,1% | 120,1% | 141,0% | 37,9% | 145,6% | 131,5% | 95,5% | 99,9% | 110,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,1% | -0,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,5% | 77,7% | 132,6% | 87,8% | 93,0% | 114,9% | 59,2% | 119,0% | 90,9% | 170,0% | 69,0% | 88,6% | |
| 2023 | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,3% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,1% | 21,7% | 80,4% | 87,6% | 109,0% | 102,5% | 136,4% | 75,2% | 66,6% | 20,5% | 160,0% | 152,8% | 88,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 29,97% | |
| KOI CE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16,02% | |
| KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,07% | |
| ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,66% | |
| LEGACY CAPITAL K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,28% | |
| ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,26% | |
| PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,39% | |
| CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,15% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 4,12% | |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,36% | 1,58% | 1,34% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 0,68 | -0,55 |
| Retorno | 13,67% | 15,07% | 40,70% |
| Max. Drawdown | -8,03% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 252 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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