SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
40.101.857/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,8% | 1,3% | -0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 65,3% | 88,4% | 101,5% | 175,1% | 69,9% | 114,6% | 139,2% | 81,8% | 112,1% | 122,3% | 72,9% | 91,5% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 2,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,0% | 128,8% | 40,5% | 17,1% | 151,0% | 24,2% | 156,8% | 327,1% | 86,9% | 66,5% | 118,6% | 38,9% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31,28% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 23,55% | |
| WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 18,27% | |
| VC SPX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 9,45% | |
| CAPSTONE VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,44% | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,85% | |
| BNP PARIBAS IMA-B 5 VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,69% | |
| WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 2,46% | |
| WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 2,22% | 3,50% |
| Índice Sharpe | -0,56 | -0,59 | -0,20 |
| Retorno | 12,93% | 12,93% | 40,88% |
| Max. Drawdown | -6,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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