MenuSOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
42,28
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
3
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
40.101.857/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | -1,3% | 2,1% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 4,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 115,7% | 115,7% | 190,5% | 51,1% | 57,3% | 60,6% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,8% | 1,3% | -0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 65,3% | 88,4% | 101,5% | 175,1% | 69,9% | 114,6% | 139,2% | 81,8% | 112,1% | 122,3% | 79,5% | 92,1% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 2,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,0% | 128,8% | 40,5% | 17,1% | 151,0% | 24,2% | 156,8% | 327,1% | 86,9% | 66,5% | 118,6% | 38,9% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,93% | |
| WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 21,52% | |
| VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10,80% | |
| CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,76% | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,32% | |
| WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,47% | |
| WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 3,11% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,46% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 0,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,40% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,71% | 3,17% | 3,12% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -1,22 | -0,54 |
| Retorno | 4,31% | 10,87% | 36,85% |
| Max. Drawdown | -6,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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