KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.101.796/0001-93
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 0,9% | 3,4% | 1,2% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,6% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 139,7% | 46,0% | 97,4% | 318,0% | 107,7% | 118,1% | 177,3% | 85,4% | 90,0% | 142,0% | 55,9% | 105,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | -0,9% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | -0,6% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,1% | 62,0% | 99,9% | 89,8% | 49,3% | 144,3% | 129,6% | 59,6% | 43,2% | 51,3% | 47,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,90% | |
| TMM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,56% | |
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 8,69% | |
| TRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,34% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,60% | |
| TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,43% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,40% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,21% | 3,21% | 2,46% |
| Índice Sharpe | 0,27 | 0,22 | -0,80 |
| Retorno | 14,91% | 14,91% | 35,79% |
| Max. Drawdown | -2,05% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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