MenuMANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
7,33
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.005.903/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | -0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 136,1% | 118,3% | 119,7% | 104,6% | 90,0% | 49,7% | 82,2% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,6% | 83,8% | 43,6% | 171,3% | 105,3% | 132,6% | 48,7% | 132,2% | 110,7% | 101,0% | 104,4% | 78,3% | 100,4% |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,2% | 114,8% | 129,2% | 92,8% | 68,0% | 126,2% | 107,6% | 166,9% | 72,8% | 180,7% | 71,3% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,07% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 29,05% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 19,12% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 19,12% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 12,80% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 6,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 1,80% | 1,55% |
| Índice Sharpe | -1,21 | -0,93 | -0,38 |
| Retorno | 5,72% | 13,04% | 41,61% |
| Max. Drawdown | -20,76% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 793 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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