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MANTA RAY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
8,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.005.903/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 93,6% | 83,8% | 43,6% | 171,3% | 105,3% | 132,6% | 48,7% | 132,2% | 110,7% | 101,0% | 109,1% | 102,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,2% | 114,8% | 129,2% | 92,8% | 68,0% | 126,2% | 107,6% | 166,9% | 72,8% | 180,7% | 71,3% | 94,6% | |
| 2023 | 1,1% | -20,5% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 2,2% | 1,4% | -11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,3% | 54,4% | 75,2% | 106,0% | 117,4% | 120,6% | 51,0% | 48,7% | 21,8% | 237,1% | 165,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 53,56% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM | 31,54% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 12,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,02% | 11,77% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,18 | -0,78 |
| Retorno | 12,70% | 14,17% | 11,24% |
| Max. Drawdown | -20,76% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 793 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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