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ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
780,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
39.993.664/0001-34
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 130,3% | 163,0% | 7,9% | 174,5% | 114,0% | 108,9% | 68,3% | 232,8% | 118,2% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,0% | -1,8% | 1,0% | -0,4% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,5% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,3% | 59,9% | 117,5% | 117,2% | 119,4% | 8,1% | 148,2% | 80,1% | 155,6% | 60,3% | 52,9% | ||
| 2023 | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 2,0% | 2,3% | 1,7% | 0,2% | 0,5% | -0,8% | 2,1% | 1,8% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,2% | 139,9% | 105,4% | 111,1% | 174,3% | 213,4% | 158,4% | 18,7% | 53,2% | 227,6% | 209,0% | 114,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,09% | |
| VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 5,75% | |
| HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2,92% | |
| CVRDA6 | 2,00% | |
| SBSP3 | 1,17% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 1,09% | |
| ELET3 | 0,93% | |
| ENGI11 | 0,86% | |
| CRA | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,77% | 3,63% |
| Índice Sharpe | 1,86 | 0,09 | -0,65 |
| Retorno | 10,00% | 13,06% | 33,54% |
| Max. Drawdown | -5,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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