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RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.977.678/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,8% | 98,9% | 183,7% | 80,0% | 82,1% | 85,0% | 125,2% | 84,6% | 105,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,6% | 100,4% | 103,4% | 84,1% | 103,3% | 100,8% | 102,2% | 101,6% | 101,3% | 98,0% | 100,4% | 91,7% | 98,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,0% | 10,3% | 15,9% | 86,9% | 119,3% | 102,1% | 98,3% | 102,4% | 88,2% | 79,6% | 108,2% | 108,5% | 81,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 54,78% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,63% | |
| PETR36 | 0,95% | |
| LCAMD3 | 0,85% | |
| RDORC9 | 0,82% | |
| EQTL15 | 0,64% | |
| EBENA2 | 0,53% | |
| TAEEC1 | 0,48% | |
| TAEE33 | 0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 0,97% | 1,72% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,40 | -1,31 |
| Retorno | 8,85% | 13,09% | 33,86% |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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