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WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
13,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
39.977.267/0001-79
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,0% | -1,9% | 3,1% | 9,4% | 5,1% | 1,9% | -4,9% | 6,8% | 3,5% | 1,2% | 2,3% | 36,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 565,4% | 321,5% | 885,8% | 452,7% | 169,8% | 587,9% | 283,2% | 96,9% | 415,1% | 294,7% | |||
| 2024 | -3,8% | 1,4% | 1,4% | -5,3% | -1,7% | 0,5% | 2,8% | 3,8% | -3,4% | 0,0% | -4,0% | -4,3% | -12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 178,9% | 167,8% | 63,8% | 303,5% | 440,4% | ||||||||
| 2023 | 3,7% | -6,4% | -4,7% | 1,6% | 4,9% | 8,2% | 3,1% | -4,5% | -0,4% | -3,5% | 9,7% | 3,9% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 326,7% | 171,8% | 436,7% | 762,3% | 292,8% | 1.057,1% | 459,8% | 115,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22,84% | |
| ATMOS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 17,89% | |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 16,80% | |
| TORK PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FIE | 13,69% | |
| TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,22% | |
| MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,66% | |
| TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,94% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,90% | 13,78% | 14,06% |
| Índice Sharpe | 2,22 | 0,93 | -0,16 |
| Retorno | 36,74% | 25,73% | 34,66% |
| Max. Drawdown | -32,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 911 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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