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ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

71,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2.007
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
39.959.156/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,6%2,4%1,9%1,4%7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI85,2%61,9%247,2%179,0%534,3%167,9%
20240,6%2,5%0,2%-2,4%1,3%-1,2%3,1%1,4%-0,3%-1,0%-0,4%-3,2%0,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI55,8%314,5%29,0%160,9%337,8%163,5%4,9%
2023-0,7%-0,7%2,4%1,5%4,7%3,5%1,6%0,5%-1,3%-0,6%2,6%2,7%17,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI207,3%160,9%414,9%330,9%146,3%42,3%288,3%314,7%132,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,45%
VALORES A RECEBER0,18%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,33%6,78%5,93%
Índice Sharpe1,53-0,82-0,75
Retorno7,32%5,94%26,02%
Max. Drawdown-7,19%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)141

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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