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MÔNACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
18,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.986.889/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,6% | -6,7% | 24,4% | 9,7% | 9,4% | -1,8% | -2,8% | 11,8% | 3,9% | 3,4% | -2,9% | 51,1% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -7,5% | -4,1% | 18,4% | 6,0% | 8,0% | -3,1% | 1,3% | 5,5% | 0,5% | 1,2% | -8,4% | 19,9% | |
| 2024 | -3,2% | -1,3% | 0,8% | -4,0% | -3,3% | 0,3% | -2,2% | 18,2% | -6,2% | 4,9% | 13,8% | -0,2% | 15,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,6% | -2,3% | 1,5% | -2,3% | -0,3% | -1,2% | -5,2% | 11,6% | -3,2% | 6,5% | 16,9% | 4,1% | 26,1% |
| 2023 | 6,5% | -6,0% | -1,8% | 3,5% | 4,1% | 10,8% | 0,2% | -5,1% | 0,2% | -2,2% | 5,5% | 4,4% | 20,3% |
| IBOV | 2,3% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 21,0% |
| Dif. | 4,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 1,8% | -3,1% | 0,0% | -0,5% | 0,8% | -7,1% | -1,0% | -0,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 35,97% | |
| MRFG3 | 28,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,66% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 9,10% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7,09% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 5,44% | |
| PTBL3 | 4,16% | |
| SHOW3 | 1,47% | |
| GSHP11 | 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 32,38% | 33,52% | - |
| Índice Sharpe | 1,41 | 1,47 | - |
| Retorno | 51,04% | 63,06% | - |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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