MÔNACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
19,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.986.889/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,9% | -3,5% | 6,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -2,7% | -6,1% | -9,4% | ||||||||||
| 2025 | -2,6% | -6,7% | 24,4% | 9,7% | 9,4% | -1,8% | -2,8% | 11,8% | 3,9% | 3,4% | -4,8% | -1,7% | 45,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -7,5% | -4,1% | 18,4% | 6,0% | 8,0% | -3,1% | 1,3% | 5,5% | 0,5% | 1,2% | -11,2% | -3,0% | 11,7% |
| 2024 | -3,2% | -1,3% | 0,8% | -4,0% | -3,3% | 0,3% | -2,2% | 18,2% | -6,2% | 4,9% | 13,8% | -0,2% | 15,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,6% | -2,3% | 1,5% | -2,3% | -0,3% | -1,2% | -5,2% | 11,6% | -3,2% | 6,5% | 16,9% | 4,1% | 26,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MRFG3 | 32,70% | |
| BEEF3 | 30,12% | |
| BRFS3 | 9,07% | |
| BRSR6 | 6,14% | |
| BBDC4 | 5,02% | |
| PTNT4 | 4,13% | |
| PTBL3 | 4,03% | |
| BBAS3 | 3,67% | |
| BRAV3 | 2,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,95% | 30,07% | 24,08% |
| Índice Sharpe | 2,29 | 1,78 | 0,62 |
| Retorno | 6,01% | 67,97% | 107,05% |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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