KAPITALO MASTER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
518,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
39.851.744/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,9% | 0,5% | -4,8% | 0,6% | 4,0% | -5,5% | 4,9% | -3,1% | -3,6% | 1,3% | -2,5% | 9,6% | -9,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,0% | 54,0% | 355,8% | 384,5% | 99,4% | 826,0% | |||||||
| 2024 | 3,2% | 0,5% | 4,0% | -2,7% | 3,2% | 11,2% | 1,8% | 3,0% | -2,4% | 8,4% | 7,5% | 3,8% | 49,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 318,8% | 61,9% | 475,9% | 382,6% | 1.414,5% | 197,2% | 350,7% | 900,5% | 949,7% | 428,1% | 450,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 93,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,10% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,94% | 17,94% | 26,11% |
| Índice Sharpe | -1,35 | -1,37 | -0,63 |
| Retorno | -9,20% | -9,20% | -9,83% |
| Max. Drawdown | -70,72% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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