ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
5,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
39.851.702/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | 1,7% | 2,1% | 1,4% | 1,1% | -0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 0,4% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,0% | 24,7% | 176,7% | 196,8% | 120,9% | 96,5% | 79,0% | 29,9% | 63,6% | 184,4% | 31,6% | 81,0% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 0,8% | -2,1% | 0,8% | -0,3% | 1,8% | 0,9% | -0,6% | -0,6% | -0,2% | -1,9% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,1% | 91,3% | 90,7% | 193,9% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 72,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 8,90% | |
| KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 8,33% | |
| SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,99% | |
| VALORES A RECEBER | 3,19% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FICFIM | 1,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,64% | 3,64% | 5,61% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,87 | -1,08 |
| Retorno | 11,58% | 11,58% | 21,61% |
| Max. Drawdown | -6,89% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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