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OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.794.644/0001-34
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,3% | 11,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,8% | 102,5% | 110,4% | 123,8% | 95,2% | 87,6% | 69,1% | 77,4% | 76,3% | 130,2% | 61,2% | 95,8% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 1,0% | -1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,1% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,1% | 71,5% | 124,7% | 72,8% | 79,8% | 188,6% | 158,6% | 40,6% | 65,7% | 56,4% | 58,0% | ||
| 2023 | 1,0% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 0,3% | -0,2% | 2,0% | 1,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,7% | 23,4% | 91,0% | 130,7% | 128,8% | 116,8% | 16,4% | 35,4% | 222,6% | 219,4% | 81,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENASCENÇA ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 51,64% | |
| GMT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45,99% | |
| CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,95% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,68% | |
| VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 0,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,01% | |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,01% | |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,01% | |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 1,27% | 10,87% |
| Índice Sharpe | -0,65 | -1,67 | -0,97 |
| Retorno | 11,76% | 11,96% | 6,90% |
| Max. Drawdown | -32,18% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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