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SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

163,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
39.793.194/0001-65
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%5,7%0,6%1,4%0,9%1,1%1,2%1,6%13,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI57,6%577,1%66,0%131,7%74,8%103,5%94,2%296,2%164,3%
20242,4%0,7%2,3%0,9%1,2%1,1%0,9%0,9%0,5%-23,6%0,7%1,0%-13,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI237,9%82,8%277,4%97,7%141,9%138,5%104,0%107,1%56,1%82,5%118,2%
20230,8%1,0%0,9%0,5%0,5%0,5%1,2%0,5%0,3%1,1%0,1%4,8%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI71,0%104,0%74,0%49,8%43,1%44,3%116,1%45,0%29,1%109,5%14,1%561,1%97,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO29,83%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO22,66%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA22,37%
SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR14,44%
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA7,73%
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,32%
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,69%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,59%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO0,59%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,36%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão16,86%28,52%16,74%
Índice Sharpe0,63-0,80-0,44
Retorno14,47%-10,40%15,60%
Max. Drawdown-24,46%
Data Max. Drawdown25/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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