MenuSPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
153,64
Número de cotistas
5
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
39.793.194/0001-65
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | -1,2% | 2,8% | -1,0% | 4,4% | -3,4% | -1,1% | -0,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 233,8% | 406,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 5,7% | 0,6% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 3,8% | 1,7% | 0,8% | -0,5% | -8,7% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,6% | 577,1% | 66,0% | 131,7% | 74,8% | 103,5% | 94,2% | 324,5% | 135,7% | 60,0% | 57,2% | ||
| 2024 | 2,4% | 0,7% | 2,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | -23,6% | 0,7% | 1,0% | -13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 237,9% | 82,8% | 277,4% | 97,7% | 141,9% | 138,5% | 104,0% | 107,1% | 56,1% | 82,5% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,14% | |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 19,34% | |
| SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 15,22% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,75% | |
| FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA | 10,69% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,76% | |
| VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,23% | |
| VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,38% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,93% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,70% | 15,43% | 18,78% |
| Índice Sharpe | -1,06 | -1,17 | -0,67 |
| Retorno | -1,00% | -3,20% | 0,19% |
| Max. Drawdown | -24,46% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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