SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
155,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
39.793.194/0001-65
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 5,7% | 0,6% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 3,8% | 1,7% | 0,8% | -0,5% | -8,7% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,6% | 577,1% | 66,0% | 131,7% | 74,8% | 103,5% | 94,2% | 324,5% | 135,7% | 60,0% | 57,2% | ||
| 2024 | 2,4% | 0,7% | 2,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | -23,6% | 0,7% | 1,0% | -13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 237,9% | 82,8% | 277,4% | 97,7% | 141,9% | 138,5% | 104,0% | 107,1% | 56,1% | 82,5% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29,83% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 22,66% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 22,37% | |
| SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,44% | |
| FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 7,73% | |
| VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,32% | |
| VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,69% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,59% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 0,59% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,74% | 16,74% | 17,70% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -0,31 | -0,61 |
| Retorno | 8,80% | 8,80% | 5,53% |
| Max. Drawdown | -24,46% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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