MenuFACHESF MULTIMERCADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
117,33
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
3
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
39.725.887/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,8% | -5,4% | 2,2% | 0,4% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 175,0% | 177,9% | 200,2% | 33,3% | 42,3% | 17,6% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -0,4% | 5,1% | 0,5% | 2,4% | -1,9% | 2,3% | 1,6% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,0% | 17,9% | 483,6% | 43,8% | 217,0% | 200,4% | 134,6% | 134,7% | 59,1% | 37,0% | 98,8% | ||
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 1,2% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | -0,1% | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 0,5% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,2% | 144,4% | 43,4% | 55,4% | 22,8% | 99,4% | 48,3% | 261,6% | 59,3% | 49,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 24,42% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,51% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,90% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,86% | |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,23% | |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 10,22% | |
| FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,54% | |
| VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,77% | 6,58% | 4,49% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -1,21 | -1,19 |
| Retorno | 1,22% | 6,48% | 24,35% |
| Max. Drawdown | -7,21% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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